日盛日盛基金淨值

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日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金). 11/14. 15.97. 0.18. 1.14%. 日盛中國內需動力基金. 11/14. 7.52. 0.01. 0.13%.

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日盛日盛基金-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/13, 13.2600. 11/10, 13.1800. 11/09, 13.2800. 11/08, 13.1800. 11/07, 12.9800. 11/06, 12.9000. 11/03, 12.5700. 11/02 ...

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基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值；配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。當月基金「年化配息率 ...

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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/11/07, 12.98, 0.08, 0.62. 2023/11/06, 12.90, 0.33, 2.63. 2023/11/03, 12.57, -0.03, -0.24. 2023/11/02, 12.60, 0.36, 2.94.

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日盛首選基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值. 11/13, 33.6000. 11/10, 33.4800. 11/09, 33.7000. 11/08, 33.5200. 11/07, 33.2500. 11/06, 32.8500. 11/03, 31.8600. 11/02 ...

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國內股票型 ; 日盛日盛基金 · 13.54. 0.28 ; 日盛上選基金(A類型) · 86.73. 1.47 ; 日盛上選基金(N類型) · 86.73. 1.46 ; 日盛小而美基金 · 38.11. 0.31 ; 日盛精選五虎基金 · 81.95.